近期，金融界传来重磅消息，知名亿万富翁投资者丹·洛布调整了他的投资组合，大幅度削减了在半导体巨头台积电（TSMC）的股份持有，这一变动引起了业界的广泛关注。根据最新的第三方季度13F文件披露，洛布通过他的投资基金Third Point，在过去几个月内出售了相当于原持股近三成的TSMC股票。
据悉，自2024年6月底至2025年初，洛布名下基金累计抛售了595,000股TSMC股票，尽管如此，Third Point仍保留有约143万股，继续稳坐台积电第五大股东的宝座。值得注意的是，在此期间，TSMC的股价飙升了约65%，这样的市场表现或许正是洛布选择减持、锁定利润的原因。
与此同时，洛布的投资策略出现了明显转向，他将目光聚焦于人工智能领域，特别是对英伟达（Nvidia）表现出了浓厚兴趣。数据显示，在2025年初时，Third Point尚未持有任何英伟达股票，但随后的两个季度内，分别大手笔购入了145万股和135万股，使英伟达迅速跃升至其基金投资组合的第三位。洛布对英伟达的青睐，很大程度上源于该公司在AI加速数据中心GPU市场的领先地位，尤其是其Hopper和Blackwell系列芯片需求的大幅增长。
然而，尽管洛布对英伟达的未来充满信心，但市场分析师也提醒，新兴技术的发展往往伴随着不确定性。历史上，新技术的初期阶段常伴随着泡沫风险，投资者往往过度乐观地估计新技术的早期应用前景。英伟达还面临着日益激烈的市场竞争，一些客户已经开始着手研发自有AI-GPU，这无疑将对英伟达的市场份额构成潜在挑战。
