南方上证科创板50成份增强策略ETF(代码:588370)在11月19日的交易中表现疲软,收盘时下跌1.20%,当日成交额为266.18万元。这只基金自2022年12月1日成立以来,一直由基金经理朱恒红负责管理,其业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。
在费用结构方面,该基金的管理费率为每年0.50%,托管费率为每年0.10%。截至11月18日,该基金的最新份额为7577.20万份,对应的规模为1.07亿元。与2024年12月31日的数据相比,该基金的份额减少了53.59%,规模减少了32.70%。
从流动性角度来看,截至11月19日,该基金在近20个交易日的累计成交金额为9399.93万元,日均成交金额为470.00万元。而在今年以来的213个交易日中,累计成交金额达到17.38亿元,日均成交金额为815.80万元。
朱恒红自基金成立起便担任其基金经理,截至目前,其任职期内的收益率为41.04%。根据最新定期报告,该基金的重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、生益电子和石头科技。
具体持仓情况显示,中芯国际和海光信息的持仓占比均为8.22%,持仓股数分别为6.36万股和3.53万股,持仓市值分别为891.79万元和891.78万元。寒武纪的持仓占比为7.39%,持仓股数为6046股,持仓市值为801.10万元。澜起科技的持仓占比为6.22%,持仓股数为4.36万股,持仓市值为674.37万元。中微公司的持仓占比为4.59%,持仓股数为1.66万股,持仓市值为497.79万元。联影医疗的持仓占比为2.79%,持仓股数为2万股,持仓市值为302.69万元。金山办公的持仓占比为2.75%,持仓股数为9409股,持仓市值为297.79万元。芯原股份的持仓占比为2.38%,持仓股数为1.41万股,持仓市值为257.68万元。生益电子的持仓占比为1.83%,持仓股数为2.53万股,持仓市值为198.39万元。石头科技的持仓占比为1.60%,持仓股数为8278股,持仓市值为173.66万元。
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