近期，外围市场芯片、光通信等科技板块表现强劲，全球存储芯片行业迎来显著上涨。存储芯片巨头SK海力士股价大涨12.5%，三星电子涨幅达5.44%，双双创下历史新高。这一市场动向引发投资者对国内存储芯片企业的关注，尤其是社保基金一季度在该领域的布局动作。
作为国家队的社保基金，一季度对存储芯片相关企业进行了重点配置。数据显示，多家企业获得社保基金加仓或新进持仓，显示出对行业长期发展的信心。其中，安防视频监控龙头企业大华股份成为社保基金重点加仓对象之一。其子公司华忆芯专注于车载级和视频监控级存储产品开发，一季度社保基金一零三组合增持300万股，总持仓量达2700万股。该股自2024年2月以来已横盘整理813天，近期技术面呈现突破迹象。
在电子气体供应领域，杭氧股份中标青岛海存微电子存储芯片项目，获得社保基金组合不同操作。社保基金一零二组合虽减持191万股，但仍持有2829万股；一一四组合则加仓459万股，总持仓达2284万股。这种分歧操作反映出机构对个股的不同判断。
材料领域企业同样获得青睐。圣泉集团的高纯环氧、高端液体酚醛树脂等产品通过多家封装企业认证，一季度社保基金一一一组合加仓71万股，17052组合新进691万股。该股近期突破震荡区间，技术形态转强。石英股份用自产高纯石英砂生产的半导体材料通过国内头部存储晶圆企业认证，社保基金六零二组合新进402万股，较上季度274万股有所增加。
化工材料方面，上海新阳自主研发的存储器芯片蚀刻液实现规模化量产销售，一季度社保基金一一三组合新进672万股，八零二组合新进476万股。深南电路作为封装基板供应商，产品涵盖存储芯片封装基板等，一季度获三家社保基金组合配置，其中2101组合减持99万股，养老保险基金八零二组合新进280万股，一一三组合新进212万股。
西测测试和安集科技也获得社保基金加仓。这些企业的共同特点是均在存储芯片产业链关键环节取得突破，部分产品实现进口替代。社保基金作为长期资金代表，其布局方向往往被视为行业风向标，此次集中配置存储芯片领域，显示出对半导体行业自主可控发展的持续关注。
