近日，中欧中证机器人指数发起式证券投资基金（A类份额代码：020255）披露了最新净值动态及运营数据。截至9月26日，该基金单日净值下跌3.16%，引发市场关注。
作为一只聚焦机器人产业的指数基金，中欧中证机器人指数发起A自2024年1月17日成立以来，凭借对行业龙头的精准布局，实现了显著超额收益。数据显示，该基金成立至今累计回报率达63.16%，今年以来收益率为36.30%，近一个月收益率为4.89%。若以近一年为观察周期，其收益率高达73.13%，在同类3816只基金中排名第810位，展现出较强的市场竞争力。
该基金的业绩比较基准由中证机器人指数收益率（占比95%）和银行活期存款利率（税后，占比5%）构成。基金经理宋巍巍自2023年12月22日接管该产品以来，任职期内收益率为68.48%，其投资策略对基金表现起到了关键作用。
从持仓结构来看，该基金前十大重仓股覆盖了机器人产业链的核心环节。截至最新披露，汇川技术以9.43%的持仓占比位居首位，持仓市值达1.86亿元；科大讯飞紧随其后，占比9.17%，持仓市值1.81亿元。石头科技、大华股份、中控技术等企业也位列前十大重仓股，持仓占比分别为4.76%、4.62%和4.17%。
具体持仓数据方面，双环传动、机器人、大族激光等企业的持仓占比均超过3%，其中双环传动持仓股数为196.09万股，持仓市值6567.05万元；机器人持仓股数为362.22万股，持仓市值6222.94万元。巨轮智能和拓邦股份的持仓占比分别为2.62%和2.53%，持仓市值分别为5163.67万元和4979.2万元。
分析人士指出，该基金通过高比例配置行业龙头，有效捕捉了机器人产业快速发展的红利。尽管近期净值出现短期波动，但其长期收益表现仍优于多数同类产品，未来表现值得持续关注。
