在私募投资领域，百亿私募始终占据着行业的高端位置，其名单、业绩以及持仓情况一直是市场关注的焦点。近年来，随着人工智能和量化技术的不断进步，以及市场波动的加剧，量化私募基金在绝对收益和超额收益方面表现出色，吸引了大量投资者的关注，资金持续涌入，使得百亿量化私募的管理规模显著扩大。
据最新数据显示，截至2025年7月底，百亿私募总数达到90家，尽管总数环比持平，但量化私募与主观私募的数量差距进一步拉大。量化百亿私募增加至44家，而主观百亿私募则减少至39家，量化私募和主观私募在百亿私募机构中的占比分别为49%和43%。
在最新的百亿私募名单中，红筹投资、遂玖投资和合远基金三家主观私募退出了百亿行列。与此同时，久期投资、千衍私募和上海波克私募三家新晋成为百亿私募。值得注意的是，上海波克私募成立时间较短，自2022年成立以来，仅用三年多的时间便跻身百亿私募之列，成为新锐量化私募的代表。
从地域分布来看，90家百亿私募主要集中在北京、上海和深圳。其中，上海地区的百亿私募数量最多，达到39家，北京有24家，深圳有6家。澄迈和杭州也各有5家百亿私募。从投资策略来看，以股票投资为核心策略的百亿私募数量最多，共有69家，多资产策略的有12家，债券策略的有6家，期货及衍生品策略的有2家。
在员工人数方面，有11家百亿私募的员工人数超过100人，其中北京外贸信托的员工人数最多，达到224人。九坤投资、佳期私募、灵均投资和高毅资产的员工人数也都在150人以上。这些私募机构在人才储备方面具有较强的实力，为公司的稳健发展提供了有力保障。
在业绩表现方面，截至2025年7月底，符合排名规则（旗下有3只及以上产品展示业绩）的百亿私募共有42家，今年以来的收益均值均实现正收益。其中，复胜资产、久期投资和稳博投资位列前三，表现出色。在量化私募和主观私募的对比中，量化私募明显跑赢主观私募，显示出量化投资策略在当前市场环境下的优势。
具体来看，量化私募方面，稳博投资、天演资本和阿巴马投资位列收益均值排名前三。稳博投资作为一家专注于量化投资的机构，凭借其独创的量化投资模型和多元化的投资方式，在市场中取得了优异的成绩。主观私募方面，复胜资产、久期投资和日斗投资位列前三。复胜资产以股票策略为核心，专注于境内外二级市场股票投资，凭借优异的成绩多次荣获行业奖项。
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