近日，华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金（基金代码：020982，简称：华安国证机器人产业指数C）公布了其最新净值数据。截至10月14日，该基金单位净值较前一日下跌3.73%，引发市场关注。
该基金自2024年3月26日成立以来，业绩表现亮眼。数据显示，其成立至今累计收益达42.83%，今年以来收益率为29.54%。尽管近一个月收益率为-3.21%，但近一年累计收益仍高达44.19%，在同类3857只基金中排名第835位。
基金经理刘璇子自2024年3月11日开始管理该产品，其任职期间基金收益率达48.36%。最新披露的定期报告显示，该基金前十大重仓股涵盖机器人产业链多个环节，持仓结构呈现多元化特征。
具体来看，双环传动以4.87%的持仓占比位居榜首，持有110,700股，持仓市值达370.73万元。紧随其后的是机器人（300024），持仓占比4.76%，持有211,100股，市值362.67万元。石头科技（688169）和绿的谐波（688017）分别以4.57%和4.13%的持仓占比位列第三、四位，对应市值分别为347.98万元和314.64万元。
其他重仓股包括科沃斯（603486，持仓占比3.59%）、拓斯达（300607，3.43%）、埃斯顿（002747，3.38%）、鸣志电器（603728，3.02%）、三丰智能（300276，3.00%）以及汇川技术（300124，2.79%）。从持仓市值看，汇川技术虽占比最低，但持有32,900股的市值仍达212.44万元。
作为指数型基金，华安国证机器人产业指数C的业绩比较基准为国证机器人产业指数收益率的95%加上商业银行税后活期存款利率的5%。该设计旨在紧密跟踪机器人产业整体表现，同时通过少量现金管理降低波动风险。市场分析人士指出，近期净值波动或与机器人板块短期调整有关，但长期来看，产业升级趋势仍为该领域提供发展动力。
